Кейс №1: «Проблемы текущей реализации функций Казначейства». «Организация Системы Бюджетирования на предприятии. Технические аспекты»
Общее описание кейса:
1. Постановка проблемы:
На одном из производственных предприятий Московской области (компания – участник семинара «Управление денежными средствами. Прогнозирование, анализ, контроль денежных потоков», Санкт-Петербург, 11.06.2013 – 14.06.2013. Организатор ЦНТИ «Прогресс»), существуют определенные проблемы с реализацией функций «Казначейства» в рамках имеющегося на предприятии «пакета» информационных систем. По мнению пользователей – участников семинара, в используемой для этих целей системе не вполне корректно реализуются даже некоторые «элементарные» функции. Например, значения реквизитов БИК, выгружаемые для платежных поручений в подсистему «Клиент-банк», часто оказываются некорректными – устаревшими (происходит это, возможно, из-за отсутствия встроенных механизмов синхронизации данных соответствующих справочников вида «Банковские учреждения);
На указанном предприятии также существуют определенные проблемы с построением системы Бюджетирования.
2. Краткое описание «инфо-сферы» рассматриваемого предприятия:
Состав приобретенных и, так или иначе, используемых информационных систем, приведен на Схеме 1.
По составу решаемых задач «распределение» примерно следующее:
-«Э…Т»[1]. Отечественная (российская) система класса ERP. В настоящее время используется для решения задач производственного, оперативного и управленческого учета. Отметим, в частности, что в данном приложении формируется вся информация по т.н. «производственным» договорам. И, судя по оценкам пользователей, этот блок задач «закрывается» вполне успешно. Задачи бухгалтерского и налогового учета (функционал для решения которых она – система – вообще-то в себе содержит) решаются вне её.
Благодаря наличию в указанной системе встроенного инструментария для разработки/модификации клиент-серверных приложений, здесь же и был реализован функционал «казначейства». Однако, по мнению пользователей, функциональный блок «Казначейство» проработан недостаточно (вероятнее всего это «заказная» доработка, поскольку в базовом комплекте поставки специализированный функционал управления финансами отсутствует) и выглядит все это, скорее, как некая «дополнительная нагрузка» к основному функционалу а не законченное решение.
- Oracle Business Suite. Состав и класс задач, решаемых в данной системе, окончательно не формализован, и, соответственно, говорить о наличии или отсутствии «узких» мест в данной системе пока преждевременно; (далее…)